目  录

第1章 会计信息化基本知识 1

 1.1 会计信息化相关概念 1

 1.2 企业会计信息化建设过程 2

 1.3 会计信息化实训平台 4

第2章 系统管理 5

 2.1 系统管理概述 5

2.1.1 功能概述 5

2.1.2 比较相关概念 6

 2.2 企业建账的工作流程 7

 实验一 系统管理业务 8

第3章 企业应用平台 19

 3.1 认识企业应用平台 19

3.1.1 企业应用平台概述 19

3.1.2 业务导航 20

 3.2 基础设置 21

3.2.1 系统启用 21

3.2.2 基础档案 22

 实验二 基础设置业务 23

第4章 总账管理 31

 4.1 系统概述 31

4.1.1 功能概述 31

4.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系 32

4.1.3 总账管理系统的业务处理流程 32

 4.2 总账管理系统初始设置 33

4.2.1 设置选项 33

4.2.2 设置基础数据 34

4.2.3 输入期初余额 36

 4.3 总账管理系统日常业务 37

4.3.1 凭证管理 37

4.3.2 出纳管理 39

4.3.3 账簿管理 40

 4.4 总账管理系统期末业务 41

4.4.1 银行对账 42

4.4.2 自动转账 43

4.4.3 对账 44

4.4.4 结账 45

 实验三 总账管理系统初始化设置 45

 实验四 总账管理系统日常业务处理 59

 实验五 总账管理系统期末业务处理 75

第5章 UFO报表管理 83

 5.1 系统概述 83

5.1.1 功能概述 83

5.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系 84

5.1.3 UFO报表管理系统的业务处理流程 84

5.1.4 UFO报表管理系统的基本概念 84

 5.2 报表管理 86

5.2.1 报表定义及报表模板 86

5.2.2 报表数据处理 88

5.2.3 表页管理及报表输出 88

5.2.4 图表功能 89

 实验六 UFO报表编制及生成 89

第6章 薪资管理 99

 6.1 系统概述 99

6.1.1 功能概述 99

6.1.2 薪资管理系统与其他系统的主要关系 100

6.1.3 薪资管理系统的业务处理流程 100

 6.2 薪资管理系统日常业务处理 101

6.2.1 初始设置 101

6.2.2 日常处理 101

6.2.3 期末处理 103

 实验七 薪资管理系统设置及业务处理 104

第7章 固定资产管理 123

 7.1 系统概述 123

7.1.1 功能概述 123

7.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 123

7.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 123

 7.2 固定资产管理系统日常业务处理 124

7.2.1 初始设置 124

7.2.2 日常处理 125

7.2.3 期末处理 127

 实验八 固定资产管理系统设置及业务处理 128

第8章 应收应付款管理 139

 8.1 系统概述 139

8.1.1　功能概述 139

8.1.2　应收款管理系统与其他系统的主要关系 140

8.1.3　应收款管理系统的业务处理流程 140

 8.2　应收款管理系统日常业务处理 141

8.2.1　初始设置 141

8.2.2　日常处理 143

8.2.3 期末处理 144

 实验九　应收款管理系统设置及业务处理 145

第9章 供应链管理初始化 161

 9.1　系统概述 161

9.1.1　供应链管理系统应用方案 161

9.1.2　供应链管理系统的业务处理流程 161

 9.2　供应链管理系统初始化 162

9.2.1　供应链管理系统建账 162

9.2.2　基础档案设置  162

9.2.3　供应链管理系统期初数据录入 164

 实验十　供应链管理系统初始设置 164

第10章 采购管理 173

 10.1　系统概述 173

10.1.1　功能概述 173

10.1.2　采购管理系统与其他系统的主要关系 173

 10.2　采购管理系统日常业务处理 174

10.2.1　普通采购业务处理 174

10.2.2　采购入库业务 175

10.2.3　直运采购业务 177

10.2.4　采购退货业务 177

10.2.5　现付业务 178

10.2.6　受托代销业务 178

10.2.7　综合查询 179

10.2.8　月末结账 179

 实验十一　采购管理系统设置及业务处理 179

第11章 销售管理 195

 11.1　系统概述 195

11.1.1　功能概述 195

11.1.2　销售管理系统与其他系统的主要关系 195

 11.2　销售管理系统日常业务处理 196

11.2.1　普通销售业务处理 196

11.2.2　以订单为中心的销售业务 198

11.2.3　委托代销业务 199

11.2.4　直运销售业务 200

11.2.5　分期收款销售业务 200

11.2.6　销售调拨业务 201

11.2.7　零售业务 202

11.2.8　代垫费用 202

11.2.9　销售退货业务 203

11.2.10　现收业务 203

11.2.11　综合查询 203

11.2.12　月末处理 204

 实验十二　销售管理系统设置及业务处理 204

第12章 库存管理 223

 12.1 系统概述 223

12.1.1 功能概述 223

12.1.2 库存管理系统与其他系统的主要关系 223

 12.2 库存管理系统日常业务处理 224

12.2.1 入库业务处理 224

12.2.2 出库业务处理 225

12.2.3 其他业务 225

 实验十三 库存管理系统设置及业务处理 227

第13章 存货核算 237

 13.1 系统概述 237

13.1.1 功能概述 237

13.1.2 存货核算系统与其他系统的主要关系 237

13.1.3 存货核算系统应用模式 238

 13.2 存货核算系统日常业务处理 238

13.2.1 入库业务处理 238

13.2.2 出库业务处理 238

13.2.3 单据记账 238

13.2.4 调整业务 239

13.2.5 暂估处理 239

13.2.6 生成凭证 239

13.2.7 综合查询 239

13.2.8 月末处理 240

 实验十四 存货核算系统设置及业务处理 240

 附录 综合实训 245

 实验一 企业建账 245

 实验二 基础设置 246

 实验三 总账管理初始化设置 251

 实验四 总账管理日常业务处理 253

 实验五 总账管理期末业务处理 256

 实验六 编制财务报表 256

 实验七 薪资管理 257

 实验八 固定资产管理 260

 实验九 供应链管理初始设置 262

 实验十 采购与应付款管理 266

 实验十一 销售与应收款管理 268

 实验十二 库存管理与存货核算 270